關(guān)于舉辦生態(tài)環(huán)境治理EOD項目操作要點培訓(xùn)班的通知

一、培訓(xùn)內(nèi)容

模塊一、地方發(fā)展投融資新邏輯

1.區(qū)分隱性債務(wù)和市場化融資

2.區(qū)分投資項目和企業(yè)投資項目

3.挖掘和規(guī)劃有經(jīng)營收入的項目（自求平衡與資源補償）

4.區(qū)分直接投資和資本金注入項目

5.區(qū)分委托代建和授權(quán)開發(fā)

6.授權(quán)開發(fā)+做大做強平臺公司

7.合規(guī)合理安排資金的使用方式

8.不能以土地出讓金融資，以土地的終產(chǎn)出規(guī)劃項目并融資

9.大基建時代融資和收益自平衡

模塊二、項目投融資實務(wù)要點分析及案例分享

1.對于投資項目的分類管理

2.5號文后如何合規(guī)安排資金用于項目

3.只有一年期的預(yù)算和三年期的中期規(guī)劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的支付合同

4.發(fā)改招標(biāo)與財政采購的區(qū)別及如何匹配安排項目

5.如何合規(guī)把錢支付平臺及社會資本？

6.采購具有融資的機會，如何融資？

7.財政補貼可否作為融資的還款來源？如何以來自的補貼收入合規(guī)增強城投的還款能力？

8.為什么非經(jīng)營性項目使用財政資金

9.無經(jīng)營收入的基建項目如何策劃包裝

10.如何識別包裝企業(yè)投資項目？

13.如何甄別項目是否構(gòu)成隱性債務(wù)，銀監(jiān)15號文對于隱債的認定？

14.如何策劃自求平衡、資源補償項目市場化融資及案例分享

15.策劃特許經(jīng)營+路衍經(jīng)濟模式的要點及案例分享

16.鄉(xiāng)村振興項目如何包裝，投融資模式如何策劃？

17.2024專項債項目申報要點及案例分享

模塊三、平臺公司授權(quán)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型及與社會資本合作要點分析

1.授權(quán)（ABO）與PPP、特許經(jīng)營甄別

2.授權(quán)（ABO）模式合規(guī)性分析

3.授權(quán)模式做大做強地方平臺公司的操作要點

4.40號文后ABO常見的違規(guī)與整改方式及案例

5.授權(quán)（ABO）模式市場化融資運用要點及案例

6.授權(quán)（ABO）模式支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排

7.社會資本參與“授權(quán)+投資合作+EPC”模式的合規(guī)及防范

8.“授權(quán)+投資合作+EPC”模式如何與社會資本進行結(jié)算支付

9.“授權(quán)+投資合作+EPC”模式資本金及債務(wù)融資案例分享

模塊四、企業(yè)市場化投資基建項目的模式與實務(wù)案例

1.真假“投資人+EPC”模式如何判斷？

2.純公益性項目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務(wù)？

3.“投資人+EPC”模式下合規(guī)性、收益來源分析及案例解析

4.“投資人+EPC”模式下市場化融資運用要點及案例解析

5.“投資人+EPC”模式下項目資本金籌集模式和怎么合規(guī)補貼

6.央企、國企與地方平臺合作采用“投資合作+EPC模式”操作項目的兩類四種合規(guī)模式分析（投建分離、股權(quán)型、延付型、債權(quán)型）

模塊五、有效利用公共資源謀劃策劃項目的要點與案例

土地資源、土地指標(biāo)資源、河砂資源、礦產(chǎn)資源、碳權(quán)資源、林權(quán)資源、旅游資源

模塊六、土地儲備與開發(fā)項目投融資實務(wù)要點分析

1.土地儲備業(yè)務(wù)的流程及合規(guī)性要求

2.平臺公司與社會資本方如何合規(guī)介入土地開發(fā)業(yè)務(wù)？

3.土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開發(fā)項目，建設(shè)時序、土地供應(yīng)及預(yù)算如何銜接？

4.土地儲備項目采購工程和服務(wù)能否融資？購買服務(wù)、采購工程、委托代建如何做少量融資？

5.土地儲備項目與片區(qū)綜合開發(fā)項目的聯(lián)系與區(qū)別

6.什么是生地出讓、毛地出讓、熟地出讓，如何合規(guī)操作？

7.如何分析片區(qū)項目的可融資性？

8.哪些情況可以帶方案出讓土地、打通土地一二級開發(fā)？如何實現(xiàn)土地開發(fā)一二級收入聯(lián)動

9.專項債解決土儲資金的模式與要點

10.從便于融資的角度應(yīng)該如何規(guī)劃片區(qū)項目或相應(yīng)的個子項目

11.如何進行片區(qū)項目資金平衡分析？

12.如何確定片區(qū)開發(fā)投融資模式？

13.如何進行片區(qū)綜合開發(fā)開展市場化融資？

14.如何設(shè)置分期分片開發(fā)和峰值支付

15.如何規(guī)避“以國企購地方式虛增土地出讓收入”？

16.什么是土地增減掛鉤業(yè)務(wù)，土地增減掛鉤指標(biāo)交易和耕地占補平衡指標(biāo)如何融資

17.什么是全域土地綜合整治，融資模式

18.土地集中流轉(zhuǎn)項目如何融資？

19.什么是產(chǎn)城融合用地？有哪些支持政策？

模塊七、土地開發(fā)投融資模式解析及案例分享

1.土地出讓金返還模式：不新增隱債的合規(guī)要點

2.委托代建+采購工程、采購服務(wù)模式：操作要點與案例分享

3.做地模式：石家莊、廣州籌資做地的要點、合規(guī)性和可融資性

4.專項債模式：兩種模式介紹及相關(guān)案例分享

5.土地一二級開發(fā)分段+聯(lián)合模式：長沙相關(guān)政策及操作案例分享

6.二級贖買模式與二級補償模式：政策、要點及融資

7.反向委托（或購買）模式：如何實現(xiàn)一二級聯(lián)動融資及案例分享

8.包裝借款模式：純開發(fā)與一二級聯(lián)動兩種借款模式的應(yīng)用要點，如何合規(guī)解決征拆資金與項目資本金，如何進行市場化融資？

模塊八、片區(qū)綜合開發(fā)結(jié)構(gòu)化合作模式案例分享

1.“授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式

2.片區(qū)綜合開發(fā)項目 “投資合作+EPC”模式

3.專項債+土地模式

4.專項債+市場化融資模式

5.認購基金+施工總承包模式

6.股權(quán)回購?fù)顺?EPC模式：投資性退出及股東性退出的兩種模式如何操作，項目如何融資？

7.平臺摘地+融資合作建設(shè)運營模式

模塊九、綜合開發(fā)項目政策聯(lián)動自平衡模式

1.城市更新、TOD、EOD、IOD、WOD

2.礦山生態(tài)修復(fù)自平衡和砂石資源自平衡模式

3.“先招后拍”模式

4.什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？如何融資

模塊十、城中村改造項目融資模式及難點問題解決

（一）城中村改造政策要點

1.城中村改造與棚改的區(qū)別

2.城中村改造與房地產(chǎn)及房地產(chǎn)新模式構(gòu)建的關(guān)系

3.超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造新政策要點解讀

（二）城中村三大改造需求衍生出三種不同的改造模式

1.民生公益類項目運營，滿足老舊住宅品質(zhì)提升需求

2.市場化商業(yè)運營，滿足商業(yè)住宅需求

3.市場化運作和民生保障相結(jié)合，為滿足租賃住宅需求

（三）存量住宅供給和潛在人口流向的約束下，城中村改造內(nèi)含：

1.當(dāng)前存量住宅供給不足城市，當(dāng)前有必要對城中村進行拆除重建

2.未來人口流入為目前存量住房過剩城市打開的新的潛在需求

3.人口流入有限且目前存量住房過剩地區(qū)的整治提升

（四）城中村改造投融資模式解析及案例分享

房票安置、土地整備、做地模式、回購安置房、工業(yè)上樓、專項債等模式

模塊十一、城市更新項目投融資模式實務(wù)及案例解析

1.城市更新項目政策梳理及63號、30號文的應(yīng)對措施

2.城市更新項目分類及操作流程分析

3.企業(yè)參與城市更新項目的操作模式分析

4.城市更新項目的收益構(gòu)成及來源

5.城市更新項目運作的核心及要點

6.城市更新項目中地方平臺公司的角色及社會資本方的選擇

7.城市更新片區(qū)級項目的策劃要點

8.廣州做地“十條”在城市更新項目中的優(yōu)劣勢分析

9.城市更新項目如何實現(xiàn)自平衡？

10.平衡不了如何操作

11.開發(fā)和無收入項目資金解決途徑

12.城市更新項目資本金的解決方式

13.城市更新基金的設(shè)立及操作實務(wù)

14.不能拆不能建的城市更新項目如何操作

15.城市更新項目的征地拆遷資金如何解決

16.地方如何籌劃城市更新

17.金融機構(gòu)如何開展城市更新融資（分段融資還是聯(lián)動融資）

18.建筑企業(yè)如何獲取城市更新工程

19.城市更新項目可采取的投融資模式探討

棚改自平衡、土地預(yù)申請、二級帶、融資地塊自平衡、土地權(quán)利歸宗模式、權(quán)利人自主改造、土地權(quán)利人與三方企業(yè)合作模式、存量用地房屋轉(zhuǎn)型升級、輕重資產(chǎn)并購更新模式

20.城市更新項目收并購實務(wù)及案例

21.城市更新項目融資模式案例分享

（1）城市更新項目融資的特征（一二級如何聯(lián)動）

（2）銀行在城市更新項目的審批要點

（3）城市更新項目各階段商業(yè)化的融資方案設(shè)計

（4）資金的接續(xù)、滾動開發(fā)與峰值的設(shè)定

（5）形成資產(chǎn)的盤活

模塊十二、EOD項目運作實務(wù)

（一）EOD項目操作要點解析

1.EOD核心理念：融合+一體+反哺

2.EOD生態(tài)環(huán)境的八大類與十五小類

3.EOD的三項反哺產(chǎn)業(yè)分類及細分行業(yè)

4.EOD模式下E與D關(guān)聯(lián)的合規(guī)性分析

5.EOD項目的收益邏輯—水、砂石、林、產(chǎn)、地、財

6.EOD項目8大主要收益來源

7.EOD項目的回報模式及回報來源組合

8.EOD項目開展的三個階段及操作流程要點解析

9.EOD的“五位一體”和“三個內(nèi)涵”

10.EOD項目如何選擇生態(tài)項目與產(chǎn)業(yè)項目及占比分析

11.EOD市場化運作模式解析（授權(quán)+模式的優(yōu)勢及詳解）

12.EOD項目預(yù)期收益、支出及資金平衡方案策劃要點

13.6號文要求“不以土地出讓收益、稅收、預(yù)期新增財政收入等返還補助作為項目收益”該如何理解，土地出讓金及新增稅收資金如何合規(guī)安排？

14.EOD申報金融儲備入庫項目的要點解讀

（二）EOD實務(wù)操作與案例解析

1.生態(tài)環(huán)境治理+生態(tài)友好產(chǎn)業(yè)開發(fā)一體化發(fā)展模式案例

2.生態(tài)環(huán)境治理+文旅開發(fā)一體化發(fā)展模式案例

3.生態(tài)環(huán)境治理+鄉(xiāng)村振興一體化發(fā)展模式案例

4.生態(tài)治理+清潔能源一體化開發(fā)案例

5.環(huán)境治理+產(chǎn)業(yè)開發(fā)一體化發(fā)展模式案例

6.基于EOD視角的礦山生態(tài)修復(fù)

7.EOD“指標(biāo)”交易模式的應(yīng)用案例

（三）EOD項目融資要點及案例分享

1.EOD項目融資模式

2.項目資本金的籌措方式

3.政策性及商業(yè)銀行的融資路徑

4.財政資金和補貼的合理利用

5.EOD 結(jié)合片區(qū)開發(fā)的合理利用（如何實現(xiàn)資源統(tǒng)籌與現(xiàn)金流保障）

6.EOD如何實現(xiàn)一二三級聯(lián)動自求平衡融資

7.如何申報EOD并拿到融資

8.石亭江流域綜合治理暨綠色發(fā)展經(jīng)濟帶開發(fā)等項目融資模式介紹

模塊十三、WOD（水安全保障導(dǎo)向的開發(fā)）項目運作實務(wù)及案例

1.WOD模式內(nèi)涵及運行機制

2.水財務(wù)〔2022〕228號等政策文件對運作WOD模式的核心要點解析

3.WOD模式與傳統(tǒng)模式的區(qū)別

4.WOD模式的核心要義：關(guān)聯(lián)關(guān)系+自求平衡+一體化開發(fā)運營

5.WOD模式下價值實現(xiàn)路徑

（1）水庫修復(fù)治理+存量資源經(jīng)營

（2）海綿城市/海綿鄉(xiāng)村+水敏感型產(chǎn)業(yè)

（3）農(nóng)村水利+生態(tài)農(nóng)文旅

（4）荒灘、荒地、消落區(qū)等水生態(tài)修復(fù)+生態(tài)農(nóng)業(yè)、可再生能源

（5）水安全保障項目+水安全保障產(chǎn)業(yè)鏈

6.WOD項目自然資源及生態(tài)價值權(quán)益一體化實施的路徑

7.WOD收益、支出及資金平衡策劃要點案例分享

8.WOD項目投融資模式策劃及金融機構(gòu)市場化融資實務(wù)及案例解析

模塊十四、新政下學(xué)校醫(yī)院等公共服務(wù)項目的融資

1.公立醫(yī)院融資的困境

2.專項債融資

3.“以租代建”模式的應(yīng)用及其案例

4.“建辦分離”模式及其案例

5.民辦公用的“共建模式”的應(yīng)用及其案例

6.“配建模式”的應(yīng)用及其案例分享

二、師資介紹

擬邀請國家發(fā)展改革委、財政部投融資項目相關(guān)領(lǐng)域授課；擬由證券公司、咨詢公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所實操以專題講座、案例分析、方案咨詢、研討交流等形式進行講解。

三、時間地點 

2023年12月13日-16日     鄭州市      （13日全天報到）

2023年12月21日-24日     廈門市      （21日全天報到）

四、參培人員

：省/市/縣領(lǐng)導(dǎo)干部或分管投融資領(lǐng)導(dǎo)；發(fā)改委、財政局、國資委（局）、鄉(xiāng)村振興局、教育局、工信局、民政局、自然資源與規(guī)劃局、住建局、交通局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、林業(yè)局、水利局、商務(wù)局、文廣體旅局、衛(wèi)健委、審計局、統(tǒng)計局、市場監(jiān)督管理局、大項目辦、扶貧辦、各街道辦事處等單位負責(zé)人及項目主管負責(zé)人；

企業(yè)：市/區(qū)/縣各平臺公司主要負責(zé)人及所屬項目負責(zé)人；參與新型城鎮(zhèn)化、大基建和項目的央企、國企、民企、上市公司高管及項目負責(zé)人；

金融：銀行、證券、基金、資管、保理、評級公司及工程咨詢設(shè)計、財務(wù)顧問、法律行業(yè)相關(guān)人士；

其他：新型城鎮(zhèn)化投融資領(lǐng)域相關(guān)機構(gòu)工作的各方面人士。

五、培訓(xùn)費用

3380元（含培訓(xùn)費、資料費、電子課件、中餐、場地等），食宿統(tǒng)一安排，費用自理。

六、報名方式

報名咨詢周震

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